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海南省三亚市工商业联合会部门2017年度部门决算

发布时间:2018-09-21 来源:三亚市工商业联合会(总商会) 作者:三亚市工商联 阅读:5243

海南省三亚市工商业联合会部门2017年度部门决算 


目  录

一、部门概况 

(一)部门职责 

(二)机构设置 

二、2017年度部门决算报表 

(一)收入支出决算总表(见正文附件) 

(二)收入决算表(见正文附件) 

(三)支出决算表(见正文附件) 

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

三、2017年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

(二)收入决算情况说明 

(三)支出决算情况说明 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)预算绩效情况说明 

(九)其他重要事项情况说明 

四、名词解释

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责。

 三亚市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公经济的助手。

主要职能:

1、贯彻执行党的基本路线。积极引导教育非公经济组织人士爱国、敬业,认真学习,自觉遵守国家的政策法令,履行应尽的社会责任。

 2 、参政议政、民主监督,积极向市政府和有关部门及时反映非公有制经济人士意见、要求,积极维护会员的合法权益。

 3 、为非公有制经济组织提供市场、技术、商品等信息,组织有关管理、法律、会计、融资等各种形式的咨询服务活动;参与有关仲裁工作。

 4 、经市政府委托和批准,举办和组织非公有制经济人士参加各种对内、对外展销会和交易会,组织会员到境内外考察,为会员办理有关证照。

 5 、开展与全国工商联、企业家协会等全国性商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社会、工商界人士的联络工作,协调会员的关系,协助企业引进资金、人才和技术。

6、开展非公经济组织党建设工作。

    7、经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

8、办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

(二)机构设置。

纳入三亚市工商联部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市工商联部门本级

根据“三定”方案(三办发[2015]100号)工作职责和《三亚市机构编制委员会关于加强“两新”组织党建工作调整相关机构编制设置的通知》(三编字[2018]5号),纳入三亚市工商联2018部门预算编制范围内设机构有办公室(含经济联络科)、非公有制经济组织委员会。

2. 三亚市工商联部门无下属预算单位。


二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算表(见正文附件)。

(三)支出决算表(见正文附件)。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计407.11万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加27.88万元,增长7.4%。主要原因:一是
人员工资正常调资;二是社保制度改革,增加并补缴机关事业单位养老保险、职业年金;三是公车制度改革,在职人员以公务交通补助形式执行

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计348.21万元,其中:财政拨款收入315.29万元,占90.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入32.92万元,占9.5%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计314.95万元,其中:基本支出232.74万元,占73.9%;项目支出82.21万元,占26.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计355.72万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2.75万元,下降0.77%。主要原因:一是本部内控制度管理加强,其他支出减小;二是部分工作开展放缓,支出进度减慢。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出314.03万元,占本年支出合计的77.1%。与2016年度相比,财政拨款支出增减少13.94万元,下降4.3%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出314.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出243.79万元,占77.6%;社会保障和就业(类)支出23.68万元,占7.5%;医疗卫生与计划生育支出:25.35,占8.2%;住房保障(类)支出17.32万元,占5.5%;其他支出3.89万元,占1.2%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为307.67万元,支出决算为407.11万元,完成年初预算的132.3%。其中:

(1)一般公共服务(类)

    民主党派及工商联事务(款)

行政运行(项)年初预算为165.99万元,支出决算为166.94万元,完成年初预算的100.6%。决算数略大于预算数的主要原因是年初预算不够精确,略有偏差。

一般行政管理事务(项)年初预算为41.1万元,支出决算为32.87万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。

其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为24.8万元,支出决算为15.59万元,完成年初预算的62.9 %。决算数大于预算数的主要原因是支付进度较慢,部分工作没有充分开展。

   组织事务(款)

一般行政管理事务(项)年初预算结转为 10万元,支出决算为 28.4万元,完成年初预算的 284%。决算数大于预算数的主要原因是没有年初预算数,为结转资金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为25万元,支出决算为23.68万元,完成年初预算的94.7 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有偏差,但基本上保持准确。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)

 行政单位医疗(项)年初预算为5.41万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

公务员医疗补助(项)年初预算为13万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的149.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增一名。

其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为 0.55万元,年初预算未细化此项目。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.37万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因:人员新增一名。

(5)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,年初预算未细化此项目。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出232.74万元,其中:人员经费213.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.58万元,支出决算为5.82万元,完成预算的67.8%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格落实八项规定;二是严格管理制度,厉行节约。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.55万元,占78.2%;公务接待费支出决算1.27万元,占21.8%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与2016年持平。

(2)公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出4.55万元,主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、年审费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.28万元,下降41.9%。主要原因是今年7月1日公车改革后公车数量减少,本部门只保留了一辆公务通勤用车;其次是加强和规范了公车管理制度。

(3)公务接待费支出1.27万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出1.27万元,主要用于政府安排的对口接待任务;与全联工商联、各省市县工商联、考察、交流、调研业务相关的接待任务等。

2017年度共接待国内来访团组数5个,来宾98人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.52万元,增长69.3%。主要原因是交流、考察活动增多。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,三亚市工商联部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金15万元,自评覆盖率达到100%。

三亚市工商联部门(单位)共组织对“发展建设基层商会”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金15万元。从评价情况来看,是为了更好服务全市非公有制企业健康发展,加强行业协会商会建设。发展建设基层商会和行业协会、商会建设工作是协助政府对非公经济的管理,帮助非公有制经济转变发展方式,增强可持续和快速健康发展的一项重要任务。截止2017年底,全市共筹备组建经济类基层商会、行业协会31家。此项目有效地推动了行业协会商会的规范化建设,增强了行业自律和商会自律,强化了商会组织的服务效能,有力地促进社会和谐稳定和经济平稳发展。

三亚市工商联部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金314.95万元。从评价情况来看,通过整体支出绩效评价,促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化了部门支出责任,规范了资金管理行为,提高了财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“发展建设基层商会”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是基层商会建设的覆盖率不高;二是预算不够全面,项目资金受限、利用率不高。下一步改进措施:一是进一步完善工作及预算计划,争取做到基层商会的全覆盖,加快区级总商会组织的建立,特别是天涯区的商会组建,并健全协会商会组织管理机制。二是完善项目经费使用评估机制,注重经费运用实效,提高项目经费的最大经济和社会效益。 

3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度三亚市工商联部门(单位)机关运行经费18.82万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加5.53万元,增长41.6%。主要原因是:一是人员新调入一名工勤;二是工作任务增大,其他交通费、其他商品服务支出相应增多。

2.政府采购支出情况。

2017年度三亚市工商联部门(单位)政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积360平方米,其中:办公用房360平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)


附件:三亚市工商联部门2017年决算公开表.XLS


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